有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)

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【提出】
2019/01/25 9:08
【資料】
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【項目】
47項目

2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額22,187,378,139円
Ⅱ 負債総額10,942,681,421円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,244,696,718円
Ⅳ 発行済口数12,385,663,075口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9079円

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