有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月14日-平成27年5月13日)

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【提出】
2015/07/31 9:11
【資料】
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【項目】
47項目

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額7,784,108,829円
Ⅱ 負債総額3,845,496,254円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,938,612,575円
Ⅳ 発行済口数3,892,181,825口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0119円

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