有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)

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【提出】
2021/01/29 9:04
【資料】
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【項目】
50項目

2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額20,559,725,022円
Ⅱ 負債総額10,325,680,746円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,234,044,276円
Ⅳ 発行済口数11,675,234,916口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8766円

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