有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月14日-平成28年5月13日)

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【提出】
2016/07/29 9:08
【資料】
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【項目】
47項目

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額11,902,467,508円
Ⅱ 負債総額5,861,633,795円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,040,833,713円
Ⅳ 発行済口数6,066,649,942口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9957円

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