有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/05/14-2022/11/14)
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,155,002,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,900,193,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,254,808,557 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,224,350,090 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7865 | 円 |
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,155,002,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,900,193,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,254,808,557 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,224,350,090 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7865 | 円 |
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