有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,076,226,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,409,546,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,666,679,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,638,724,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7954 | 円 |
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,076,226,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,409,546,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,666,679,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,638,724,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7954 | 円 |
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