有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,981,981,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,008,418,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,973,562,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,278,315,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9752 | 円 |
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,981,981,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,008,418,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,973,562,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,278,315,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9752 | 円 |
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