野村先進国ヘッジ付き債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月31日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/11/14-2026/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月13日 | 2026年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 735,849 | 7,257,961 |
| コール・ローン | 27,879,095 | 38,208,017 |
| 国債証券 | 3,297,532,975 | 3,051,769,122 |
| 未収入金 | 149,016,756 | － |
| 未収利息 | 20,134,981 | 15,204,876 |
| 前払費用 | 5,183,679 | 4,255,730 |
| その他未収収益 | 577,279 | 983,262 |
| 流動資産計 | 3,501,060,614 | 3,117,678,968 |
| 資産の部合計 | 3,501,060,614 | 3,117,678,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,383,481 | 9,208,654 |
| 未払金 | 149,175,000 | － |
| 未払収益分配金 | 4,712,665 | 4,548,387 |
| 未払解約金 | 5,096,147 | 701,149 |
| 未払受託者報酬 | 152,398 | 141,178 |
| 未払委託者報酬 | 1,828,778 | 1,694,140 |
| その他未払費用 | 6,991 | 8,463 |
| 流動負債計 | 173,355,460 | 16,301,971 |
| 負債の部合計 | 173,355,460 | 16,301,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,712,665,719 | 4,548,387,082 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,384,960,565 | -1,447,010,085 |
| （分配準備積立金） | 2,715,426 | 4,270,033 |
| 元本等合計 | 3,327,705,154 | 3,101,376,997 |
| 純資産の部合計 | 3,327,705,154 | 3,101,376,997 |
| 負債・純資産合計 | 3,501,060,614 | 3,117,678,968 |
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