ダイワ先進国債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,288,663 | 2,500,483 |
| 親投資信託受益証券 | 311,993,250 | 313,063,500 |
| 流動資産計 | 313,281,913 | 315,563,983 |
| 資産の部合計 | 313,281,913 | 315,563,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 600,000 | 600,000 |
| 未払受託者報酬 | 9,975 | 11,806 |
| 未払委託者報酬 | 299,636 | 354,496 |
| その他未払費用 | 13,200 | 13,061 |
| 流動負債計 | 922,811 | 979,363 |
| 負債の部合計 | 922,811 | 979,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,359,102 | 14,584,620 |
| （分配準備積立金） | 101,216,368 | 101,035,497 |
| 元本等合計 | 312,359,102 | 314,584,620 |
| 純資産の部合計 | 312,359,102 | 314,584,620 |
| 負債・純資産合計 | 313,281,913 | 315,563,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
