ダイワ先進国債券ファンド(毎月分配型)の財務状況
財務状況
2018年1月10日 9:30
(個別) 資産 7.05%増 3億3780万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2011/04 | 315,287,861 | 314,923,499 |
| 2011/10 | 298,182,379 | 297,588,922 |
| 2012/04 | 315,609,312 | 314,965,322 |
| 2012/10 | 317,391,630 | 316,753,632 |
| 2013/04 | 389,600,285 | 388,880,921 |
| 2013/10 | 379,065,330 | 378,347,493 |
| 2014/04 | 397,008,227 | 396,250,615 |
| 2014/10 | 406,800,822 | 406,031,637 |
| 2015/04 | 430,136,589 | 429,332,869 |
| 2015/10 | 407,222,934 | 403,432,892 |
| 2016/04 | 350,844,113 | 347,106,555 |
| 2016/10 | 313,281,913 | 312,359,102 |
| 2017/04 | 315,563,983 | 314,584,620 |
| 2017/10 | 337,800,251 | 336,838,533 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2011年4月（個）
- 3億1528万
- 2011年10月（個） -5.43%
- 2億9818万
- 2012年4月（個） +5.84%
- 3億1560万
- 2012年10月（個） +0.56%
- 3億1739万
- 2013年4月（個） +22.75%
- 3億8960万
- 2013年10月（個） -2.7%
- 3億7906万
- 2014年4月（個） +4.73%
- 3億9700万
- 2014年10月（個） +2.47%
- 4億680万
- 2015年4月（個） +5.74%
- 4億3013万
- 2015年10月（個） -5.33%
- 4億722万
- 2016年4月（個） -13.84%
- 3億5084万
- 2016年10月（個） -10.71%
- 3億1328万
- 2017年4月（個） +0.73%
- 3億1556万
- 2017年10月（個） +7.05%
- 3億3780万
純資産
- 2011年4月（個）
- 3億1492万
- 2011年10月（個） -5.5%
- 2億9758万
- 2012年4月（個） +5.84%
- 3億1496万
- 2012年10月（個） +0.57%
- 3億1675万
- 2013年4月（個） +22.77%
- 3億8888万
- 2013年10月（個） -2.71%
- 3億7834万
- 2014年4月（個） +4.73%
- 3億9625万
- 2014年10月（個） +2.47%
- 4億603万
- 2015年4月（個） +5.74%
- 4億2933万
- 2015年10月（個） -6.03%
- 4億343万
- 2016年4月（個） -13.96%
- 3億4710万
- 2016年10月（個） -10.01%
- 3億1235万
- 2017年4月（個） +0.71%
- 3億1458万
- 2017年10月（個） +7.07%
- 3億3683万
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