ダイワ先進国債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月10日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月18日-平成25年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月17日 | 2013年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 320,979 | 284,716 |
| 親投資信託受益証券 | 389,279,306 | 378,080,614 |
| 未収入金 | － | 700,000 |
| 流動資産合計 | 389,600,285 | 379,065,330 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 389,600,285 | 379,065,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 300,000 | 300,000 |
| 未払受託者報酬 | 13,080 | 12,991 |
| 未払委託者報酬 | 392,577 | 389,990 |
| その他未払費用 | 13,707 | 14,856 |
| 流動負債合計 | 719,364 | 717,837 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 719,364 | 717,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 88,880,921 | 78,347,493 |
| （分配準備積立金） | 88,880,921 | 104,115,428 |
| 元本等合計 | 388,880,921 | 378,347,493 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 388,880,921 | 378,347,493 |
| 負債純資産合計 | 389,600,285 | 379,065,330 |
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