ダイワ先進国債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月17日 | 2014年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 284,716 | 973,385 |
| 親投資信託受益証券 | 378,080,614 | 396,034,842 |
| 未収入金 | 700,000 | － |
| 流動資産計 | 379,065,330 | 397,008,227 |
| 資産の部合計 | 379,065,330 | 397,008,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 300,000 | 300,000 |
| 未払受託者報酬 | 12,991 | 14,245 |
| 未払委託者報酬 | 389,990 | 427,734 |
| その他未払費用 | 14,856 | 15,633 |
| 流動負債計 | 717,837 | 757,612 |
| 負債の部合計 | 717,837 | 757,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,347,493 | 96,250,615 |
| （分配準備積立金） | 104,115,428 | 110,071,310 |
| 元本等合計 | 378,347,493 | 396,250,615 |
| 純資産の部合計 | 378,347,493 | 396,250,615 |
| 負債・純資産合計 | 379,065,330 | 397,008,227 |
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