ダイワ先進国債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月9日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月17日 | 2014年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 973,385 | 1,074,503 |
| 親投資信託受益証券 | 396,034,842 | 405,726,319 |
| 流動資産計 | 397,008,227 | 406,800,822 |
| 資産の部合計 | 397,008,227 | 406,800,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 300,000 | 300,000 |
| 未払受託者報酬 | 14,245 | 14,605 |
| 未払委託者報酬 | 427,734 | 438,376 |
| その他未払費用 | 15,633 | 16,204 |
| 流動負債計 | 757,612 | 769,185 |
| 負債の部合計 | 757,612 | 769,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,250,615 | 106,031,637 |
| （分配準備積立金） | 110,071,310 | 114,057,721 |
| 元本等合計 | 396,250,615 | 406,031,637 |
| 純資産の部合計 | 396,250,615 | 406,031,637 |
| 負債・純資産合計 | 397,008,227 | 406,800,822 |
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