ダイワ先進国債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月17日 | 2015年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,074,503 | 1,102,628 |
| 親投資信託受益証券 | 405,726,319 | 429,033,961 |
| 流動資産計 | 406,800,822 | 430,136,589 |
| 資産の部合計 | 406,800,822 | 430,136,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 300,000 | 300,000 |
| 未払受託者報酬 | 14,605 | 15,682 |
| 未払委託者報酬 | 438,376 | 470,660 |
| その他未払費用 | 16,204 | 17,378 |
| 流動負債計 | 769,185 | 803,720 |
| 負債の部合計 | 769,185 | 803,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,031,637 | 129,332,869 |
| （分配準備積立金） | 114,057,721 | 140,282,904 |
| 元本等合計 | 406,031,637 | 429,332,869 |
| 純資産の部合計 | 406,031,637 | 429,332,869 |
| 負債・純資産合計 | 406,800,822 | 430,136,589 |
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