ダイワ先進国債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月12日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月17日 | 2015年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,102,628 | 4,113,026 |
| 親投資信託受益証券 | 429,033,961 | 403,109,908 |
| 流動資産計 | 430,136,589 | 407,222,934 |
| 資産の部合計 | 430,136,589 | 407,222,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 300,000 | 3,300,000 |
| 未払受託者報酬 | 15,682 | 15,250 |
| 未払委託者報酬 | 470,660 | 457,600 |
| その他未払費用 | 17,378 | 17,192 |
| 流動負債計 | 803,720 | 3,790,042 |
| 負債の部合計 | 803,720 | 3,790,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,332,869 | 103,432,892 |
| （分配準備積立金） | 140,282,904 | 128,786,731 |
| 元本等合計 | 429,332,869 | 403,432,892 |
| 純資産の部合計 | 429,332,869 | 403,432,892 |
| 負債・純資産合計 | 430,136,589 | 407,222,934 |
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