ダイワ先進国債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月11日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,861,163 |
| コール・ローン | 4,113,026 | 2,252,640 |
| 親投資信託受益証券 | 403,109,908 | 346,730,310 |
| 流動資産計 | 407,222,934 | 350,844,113 |
| 資産の部合計 | 407,222,934 | 350,844,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,300,000 | 3,300,000 |
| 未払受託者報酬 | 15,250 | 13,616 |
| 未払委託者報酬 | 457,600 | 408,719 |
| その他未払費用 | 17,192 | 15,223 |
| 流動負債計 | 3,790,042 | 3,737,558 |
| 負債の部合計 | 3,790,042 | 3,737,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,432,892 | 47,106,555 |
| （分配準備積立金） | 128,786,731 | 112,628,347 |
| 元本等合計 | 403,432,892 | 347,106,555 |
| 純資産の部合計 | 403,432,892 | 347,106,555 |
| 負債・純資産合計 | 407,222,934 | 350,844,113 |
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