ダイワ先進国債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月18日 至 2015年10月19日 | 自 2015年10月20日 至 2016年4月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 50 | 30 |
| 有価証券売買等損益 | -6,224,053 | -33,979,598 |
| 営業収益合計 | -6,224,003 | -33,979,568 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 92,182 | 81,612 |
| 委託者報酬 | 2,766,600 | 2,449,934 |
| その他費用 | 17,192 | 15,223 |
| 営業費用合計 | 2,875,974 | 2,546,769 |
| 全事業営業損失（△） | -9,099,977 | -36,526,337 |
| 当期経常損失（△） | -9,099,977 | -36,526,337 |
| 四半期純損失（△） | -9,099,977 | -36,526,337 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,432,892 | 47,106,555 |
| 分配金 | 16,800,000 | 19,800,000 |
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