ダイワ先進国債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月20日 至 2016年4月18日 | 自 2016年4月19日 至 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30 | － |
| 有価証券売買等損益 | -33,979,598 | -18,137,060 |
| 営業収益合計 | -33,979,568 | -18,137,060 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 36 |
| 受託者報酬 | 81,612 | 70,822 |
| 委託者報酬 | 2,449,934 | 2,126,330 |
| その他費用 | 15,223 | 13,205 |
| 営業費用合計 | 2,546,769 | 2,210,393 |
| 全事業営業損失（△） | -36,526,337 | -20,347,453 |
| 当期経常損失（△） | -36,526,337 | -20,347,453 |
| 四半期純損失（△） | -36,526,337 | -20,347,453 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,106,555 | 12,359,102 |
| 分配金 | 19,800,000 | 14,400,000 |
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