ダイワ先進国債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月18日 至 2015年4月17日 | 自 2015年4月18日 至 2015年10月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13 | 50 |
| 有価証券売買等損益 | 28,007,642 | -6,224,053 |
| 営業収益合計 | 28,007,655 | -6,224,003 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 93,151 | 92,182 |
| 委託者報酬 | 2,795,894 | 2,766,600 |
| その他費用 | 17,378 | 17,192 |
| 営業費用合計 | 2,906,423 | 2,875,974 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 25,101,232 | -9,099,977 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 25,101,232 | -9,099,977 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 25,101,232 | -9,099,977 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,332,869 | 103,432,892 |
| 分配金 | 1,800,000 | 16,800,000 |
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