ダイワ先進国債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月18日 至 2014年10月17日 | 自 2014年10月18日 至 2015年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 13 |
| 有価証券売買等損益 | 14,291,477 | 28,007,642 |
| 営業収益合計 | 14,291,486 | 28,007,655 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 86,874 | 93,151 |
| 委託者報酬 | 2,607,386 | 2,795,894 |
| その他費用 | 16,204 | 17,378 |
| 営業費用合計 | 2,710,464 | 2,906,423 |
| 全事業営業利益 | 11,581,022 | 25,101,232 |
| 当期経常利益 | 11,581,022 | 25,101,232 |
| 当年度純利益 | 11,581,022 | 25,101,232 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,031,637 | 129,332,869 |
| 分配金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
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