ダイワ先進国債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月18日 至 2013年10月17日 | 自 2013年10月18日 至 2014年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -6,248,692 | 22,254,228 |
| 営業収益合計 | -6,248,692 | 22,254,229 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 79,626 | 81,745 |
| 委託者報酬 | 2,390,254 | 2,453,729 |
| その他費用 | 14,856 | 15,633 |
| 営業費用合計 | 2,484,736 | 2,551,107 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -8,733,428 | 19,703,122 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -8,733,428 | 19,703,122 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -8,733,428 | 19,703,122 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,347,493 | 96,250,615 |
| 分配金 | 1,800,000 | 1,800,000 |
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