ダイワ先進国債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年4月19日-平成23年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月18日 | 2011年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 698,068 | 1,931,876 |
| 親投資信託受益証券 | 314,589,793 | 296,250,503 |
| 流動資産合計 | 315,287,861 | 298,182,379 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 315,287,861 | 298,182,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 300,000 |
| 未払受託者報酬 | 11,370 | 9,073 |
| 未払委託者報酬 | 341,258 | 272,486 |
| その他未払費用 | 11,734 | 11,898 |
| 流動負債合計 | 364,362 | 593,457 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 364,362 | 593,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,923,499 | -2,411,078 |
| （分配準備積立金） | 14,923,499 | 19,609,655 |
| 元本等合計 | 314,923,499 | 297,588,922 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 314,923,499 | 297,588,922 |
| 負債純資産合計 | 315,287,861 | 298,182,379 |
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