ダイワ先進国債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,931,876 | 777,620 |
| 親投資信託受益証券 | 296,250,503 | 314,831,692 |
| 流動資産合計 | 298,182,379 | 315,609,312 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 298,182,379 | 315,609,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 300,000 | 300,000 |
| 未払受託者報酬 | 9,073 | 10,706 |
| 未払委託者報酬 | 272,486 | 321,324 |
| その他未払費用 | 11,898 | 11,960 |
| 流動負債合計 | 593,457 | 643,990 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 593,457 | 643,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,411,078 | 14,965,322 |
| （分配準備積立金） | 19,609,655 | 25,366,521 |
| 元本等合計 | 297,588,922 | 314,965,322 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 297,588,922 | 314,965,322 |
| 負債純資産合計 | 298,182,379 | 315,609,312 |
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