ダイワ先進国債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月17日 | 2012年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 777,620 | 683,710 |
| 親投資信託受益証券 | 314,831,692 | 316,707,920 |
| 流動資産合計 | 315,609,312 | 317,391,630 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 315,609,312 | 317,391,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 300,000 | 300,000 |
| 未払受託者報酬 | 10,706 | 10,503 |
| 未払委託者報酬 | 321,324 | 315,264 |
| その他未払費用 | 11,960 | 12,231 |
| 流動負債合計 | 643,990 | 637,998 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 643,990 | 637,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,965,322 | 16,753,632 |
| （分配準備積立金） | 25,366,521 | 29,291,807 |
| 元本等合計 | 314,965,322 | 316,753,632 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 314,965,322 | 316,753,632 |
| 負債純資産合計 | 315,609,312 | 317,391,630 |
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