ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)で絞込み

個別

2015年4月17日: 50億9372万
2015年10月19日 -22.25%: 39億6042万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		5,088,557,932	3,972,820,776
負債純資産合計		5,111,644,932	3,975,790,724

2016/01/12 9:22

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