ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月17日 | 2015年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,247,782 | 11,783,305 |
| 親投資信託受益証券 | 5,063,394,662 | 3,946,926,005 |
| 未収入金 | 23,087,000 | 1,720,000 |
| 流動資産計 | 5,093,729,444 | 3,960,429,310 |
| 資産の部合計 | 5,093,729,444 | 3,960,429,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,155,677 | 27,089,381 |
| 未払解約金 | 25,287,700 | 1,749,800 |
| 未払受託者報酬 | 186,919 | 139,107 |
| 未払委託者報酬 | 6,075,118 | 4,521,199 |
| その他未払費用 | 214,623 | 182,577 |
| 流動負債計 | 61,920,037 | 33,682,064 |
| 負債の部合計 | 61,920,037 | 33,682,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,025,946,312 | 4,514,896,842 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,863,095 | -588,149,596 |
| （分配準備積立金） | 459,356,372 | 348,103,681 |
| 元本等合計 | 5,031,809,407 | 3,926,747,246 |
| 純資産の部合計 | 5,031,809,407 | 3,926,747,246 |
| 負債・純資産合計 | 5,093,729,444 | 3,960,429,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
