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ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2011年4月18日: 348万
2011年10月17日 +70.45%: 593万
2012年4月17日 +999.99%: 1億5160万
2012年10月17日 -71.86%: 4266万
2013年4月17日 +999.99%: 10億2534万
2013年10月17日 -4.87%: 9億7544万
2014年4月17日 -26.94%: 7億1264万
2014年10月17日 -18.72%: 5億7926万
2015年4月17日 -20.7%: 4億5935万
2015年10月19日 -24.22%: 3億4810万
2016年4月18日 -31.48%: 2億3853万
2016年10月17日 -35%: 1億5505万
2017年4月17日 -42.05%: 8985万
2017年10月17日 -62.87%: 3335万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025/01/10 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2025/01/10 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2025/01/10 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/01/10 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/01/10 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	インドネシア・ルピア建債券など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2025/01/10 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2010年10月18日	信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2020年1月11日	信託期間終了日を2028年10月17日に変更(当初は2020年10月19日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2010年10月18日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2020年1月11日信託期間終了日を2028年10月17日に変更(当初は2020年10月19日)

2025/01/10 9:04

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2025/01/10 9:04

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2024年4月18日から2024年10月17日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2025/01/10 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2025/01/10 9:04

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/01/10 9:04

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.474%(税抜1.34%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2025/01/10 9:04

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2025/01/10 9:04

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/01/10 9:04

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第9特定期間	0.0360
第10特定期間	0.0360
第11特定期間	0.0360
第12特定期間	0.0360
第13特定期間	0.0360
第14特定期間	0.0360
第15特定期間	0.0360
第16特定期間	0.0360
第17特定期間	0.0360
第18特定期間	0.0360
第19特定期間	0.0360
第20特定期間	0.0360
第21特定期間	0.0240
第22特定期間	0.0240
第23特定期間	0.0240
第24特定期間	0.0240
第25特定期間	0.0240
第26特定期間	0.0240
第27特定期間	0.0240
第28特定期間	0.0240

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第9特定期間0.0360第10特定期間0.0360第11特定期間0.0360第12特定期間0.0360第13特定期間0.0360第14特定期間0.0360第15特定期間0.0360第16特定期間0.0360第17特定期間0.0360第18特定期間0.0360第19特定期間0.0360第20特定期間0.0360第21特定期間0.0240第22特定期間0.0240第23特定期間0.0240第24特定期間0.0240第25特定期間0.0240第26特定期間0.0240第27特定期間0.0240第28特定期間0.0240

2025/01/10 9:04

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2025/01/10 9:04

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/01/10 9:04

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2024年5月2日	臨時報告書
2024年7月10日	有価証券報告書、有価証券届出書
2024年7月31日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2024年5月2日臨時報告書2024年7月10日有価証券報告書、有価証券届出書2024年7月31日臨時報告書

2025/01/10 9:04

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9特定期間	16.5
第10特定期間	△9.5
第11特定期間	3.0
第12特定期間	2.2
第13特定期間	3.6
第14特定期間	7.7
第15特定期間	△4.9
第16特定期間	△13.4
第17特定期間	17.0
第18特定期間	0.9
第19特定期間	△12.1
第20特定期間	13.5
第21特定期間	6.4
第22特定期間	13.7
第23特定期間	8.5
第24特定期間	8.2
第25特定期間	0.7
第26特定期間	5.5
第27特定期間	2.8
第28特定期間	4.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9特定期間16.5第10特定期間△9.5第11特定期間3.0第12特定期間2.2第13特定期間3.6第14特定期間7.7第15特定期間△4.9第16特定期間△13.4第17特定期間17.0第18特定期間0.9第19特定期間△12.1第20特定期間13.5第21特定期間6.4第22特定期間13.7第23特定期間8.5第24特定期間8.2第25特定期間0.7第26特定期間5.5第27特定期間2.8第28特定期間4.0

2025/01/10 9:04

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2025/01/10 9:04

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2025/01/10 9:04

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/01/10 9:04

#23 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2025/01/10 9:04

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/01/10 9:04

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2025/01/10 9:04

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/01/10 9:04

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2025/01/10 9:04

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2024年10月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2024年10月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	224,135,322	2.7033605,912,462	2.7136608,213,609	99.55

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド日本親投資信託受益証券224,135,3222.7033
605,912,4622.7136

2025/01/10 9:04

#29 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2024年10月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		608,213,609	99.55
	内日本	608,213,609	99.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,743,908	0.45
純資産総額		610,957,517	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券608,213,60999.55内日本608,213,60999.55コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,743,9080.45純資産総額610,957,517100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/01/10 9:04

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/01/10 9:04

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2025/01/10 9:04

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2023年10月18日至2024年4月17日	当期自2024年4月18日至2024年10月17日
営業収益
	受取利息	189	2,483
	有価証券売買等損益	23,146,386	29,148,938
	営業収益合計	23,146,575	29,151,421
営業費用
	支払利息	84	-
	受託者報酬	143,804	137,070
	委託者報酬	4,675,383	4,456,370
	その他費用	26,877	25,616
	営業費用合計	4,846,148	4,619,056
営業利益又は営業損失(△)		18,300,427	24,532,365
経常利益又は経常損失(△)		18,300,427	24,532,365
当期純利益又は当期純損失(△)		18,300,427	24,532,365
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△58,824	255,019
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△213,880,503	△209,486,952
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,768,325	17,179,042
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,768,325	17,179,042
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,083,981	5,056,827
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,083,981	5,056,827
分配金		※120,650,044	※119,746,724
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△209,486,952	△192,834,115

2025/01/10 9:04

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			69,845			76,221
	その他営業収益			559			717
	営業収益計			70,405			76,939
営業費用
	支払手数料			29,405			31,497
	広告宣伝費			662			947
	調査費			9,638			10,709
		調査費		1,469			1,700
		委託調査費		8,169			9,009
	委託計算費			1,783			1,783
	営業雑経費			1,658			2,285
		通信費		181			163
		印刷費		468			514
		協会費		51			51
		諸会費		17			18
		その他営業雑経費		939			1,538
	営業費用計			43,147			47,224
一般管理費
	給料			5,788			6,601
		役員報酬		317			483
		給料・手当		4,369			4,543
		賞与		409			527
		賞与引当金繰入額		692			1,048
	福利厚生費			874			969
	交際費			66			96
	旅費交通費			95			192
	租税公課			476			508
	不動産賃借料			1,300			1,269
	退職給付費用			488			334
	役員退職慰労引当金繰入額			38			6
	固定資産減価償却費			625			478
	諸経費			2,193			1,888
	一般管理費計			11,946			12,346
営業利益				15,310			17,368

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2022年4月1日至 2023年3月31日)当事業年度

2025/01/10 9:04

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)｜株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（2025/01/10 9:04提出）

2025/01/10 9:04

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/01/10 9:04

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/01/10 9:04

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2025/01/10 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2025/01/10 9:04

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9特定期間末 (2015年4月17日)	5,031,809,407	5,061,965,084	1.0012	1.0072
第10特定期間末 (2015年10月19日)	3,926,747,246	3,953,836,627	0.8697	0.8757
第11特定期間末 (2016年4月18日)	3,261,436,648	3,284,195,277	0.8598	0.8658
第12特定期間末 (2016年10月17日)	3,088,727,570	3,110,722,566	0.8426	0.8486
第13特定期間末 (2017年4月17日)	2,888,759,119	2,909,471,572	0.8368	0.8428
第14特定期間末 (2017年10月17日)	2,838,289,123	2,857,970,974	0.8653	0.8713
第15特定期間末 (2018年4月17日)	2,342,904,608	2,360,760,182	0.7873	0.7933
第16特定期間末 (2018年10月17日)	1,566,933,307	1,581,493,230	0.6457	0.6517
第17特定期間末 (2019年4月17日)	1,673,001,254	1,686,954,947	0.7194	0.7254
第18特定期間末 (2019年10月17日)	1,364,085,231	1,375,944,051	0.6902	0.6962
第19特定期間末 (2020年4月17日)	747,941,234	755,808,958	0.5704	0.5764
第20特定期間末 (2020年10月19日)	779,222,702	786,869,213	0.6114	0.6174
第21特定期間末 (2021年4月19日)	720,304,571	724,904,342	0.6264	0.6304
第22特定期間末 (2021年10月18日)	735,458,428	739,734,539	0.6880	0.6920
第23特定期間末 (2022年4月18日)	733,110,290	737,167,178	0.7228	0.7268
第24特定期間末 (2022年10月17日)	675,347,524	678,912,520	0.7578	0.7618
第25特定期間末 (2023年4月17日)	636,395,030	639,838,718	0.7392	0.7432
第26特定期間末 (2023年10月17日)	663,370,728	666,879,732	0.7562	0.7602
2023年10月末日	646,336,557	-	0.7373	-
11月末日	669,268,439	-	0.7636	-
12月末日	641,729,090	-	0.7387	-
2024年1月末日	641,937,875	-	0.7519	-
2月末日	652,426,828	-	0.7671	-
3月末日	647,606,058	-	0.7628	-
第27特定期間末 (2024年4月17日)	639,604,508	643,000,873	0.7533	0.7573
4月末日	642,155,417	-	0.7552	-
5月末日	639,784,851	-	0.7600	-
6月末日	638,036,774	-	0.7691	-
7月末日	601,054,457	-	0.7338	-
8月末日	602,908,304	-	0.7420	-
9月末日	606,131,667	-	0.7537	-
第28特定期間末 (2024年10月17日)	608,006,837	611,210,200	0.7592	0.7632
10月末日	610,957,517	-	0.7616	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9特定期間末 (2015年4月17日)5,031,809,4075,061,965,0841.00121.0072第10特定期間末 (2015年10月19日)3,926,747,2463,953,836,6270.86970.8757第11特定期間末 (2016年4月18日)3,261,436,6483,284,195,2770.85980.8658第12特定期間末 (2016年10月17日)3,088,727,5703,110,722,5660.84260.8486第13特定期間末 (2017年4月17日)2,888,759,1192,909,471,5720.83680.8428第14特定期間末 (2017年10月17日)2,838,289,1232,857,970,9740.86530.8713第15特定期間末 (2018年4月17日)2,342,904,6082,360,760,1820.78730.7933第16特定期間末 (2018年10月17日)1,566,933,3071,581,493,2300.64570.6517第17特定期間末 (2019年4月17日)1,673,001,2541,686,954,9470.71940.7254第18特定期間末 (2019年10月17日)1,364,085,2311,375,944,0510.69020.6962第19特定期間末 (2020年4月17日)747,941,234755,808,9580.57040.5764第20特定期間末 (2020年10月19日)779,222,702786,869,2130.61140.6174第21特定期間末 (2021年4月19日)720,304,571724,904,3420.62640.6304第22特定期間末 (2021年10月18日)735,458,428739,734,5390.68800.6920第23特定期間末 (2022年4月18日)733,110,290737,167,1780.72280.7268第24特定期間末 (2022年10月17日)675,347,524678,912,5200.75780.7618第25特定期間末 (2023年4月17日)636,395,030639,838,7180.73920.7432第26特定期間末 (2023年10月17日)663,370,728666,879,7320.75620.76022023年10月末日646,336,557-0.7373-11月末日669,268,439-0.7636-12月末日641,729,090-0.7387-2024年1月末日641,937,875-0.7519-2月末日652,426,828-0.7671-3月末日647,606,058-0.7628-第27特定期間末 (2024年4月17日)639,604,508643,000,8730.75330.75734月末日642,155,417-0.7552-5月末日639,784,851-0.7600-6月末日638,036,774-0.7691-7月末日601,054,457-0.7338-8月末日602,908,304-0.7420-9月末日606,131,667-0.7537-第28特定期間末 (2024年10月17日)608,006,837611,210,2000.75920.763210月末日610,957,517-0.7616-

2025/01/10 9:04

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年10月31日

Ⅰ 資産総額	611,304,904円
Ⅱ 負債総額	347,387円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	610,957,517円
Ⅳ 発行済数量	802,153,327口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7616円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額611,304,904円Ⅱ 負債総額347,387円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)610,957,517円Ⅳ 発行済数量802,153,327口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7616円

(参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド

純資産額計算書
	2024年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年10月31日

Ⅰ 資産総額	685,607,430円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	685,607,430円
Ⅳ 発行済数量	252,659,674口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7136円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額685,607,430円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)685,607,430円Ⅳ 発行済数量252,659,674口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7136円

2025/01/10 9:04

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月18日から翌月17日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2025/01/10 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9特定期間	239,546,933	787,137,949
第10特定期間	239,996,991	751,046,461
第11特定期間	80,972,895	802,764,784
第12特定期間	463,569,625	590,841,859
第13特定期間	281,145,200	494,902,356
第14特定期間	402,561,801	574,328,714
第15特定期間	117,353,873	421,733,439
第16特定期間	69,381,096	618,656,211
第17特定期間	191,235,971	292,274,323
第18特定期間	42,546,736	391,692,282
第19特定期間	30,459,650	695,642,326
第20特定期間	30,745,557	67,614,421
第21特定期間	15,088,269	139,564,022
第22特定期間	19,628,099	100,542,997
第23特定期間	10,328,503	65,134,135
第24特定期間	16,511,746	139,484,772
第25特定期間	18,944,649	49,271,650
第26特定期間	68,249,635	51,920,625
第27特定期間	12,702,272	40,862,043
第28特定期間	20,407,691	68,658,199

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9特定期間239,546,933787,137,949第10特定期間239,996,991751,046,461第11特定期間80,972,895802,764,784第12特定期間463,569,625590,841,859第13特定期間281,145,200494,902,356第14特定期間402,561,801574,328,714第15特定期間117,353,873421,733,439第16特定期間69,381,096618,656,211第17特定期間191,235,971292,274,323第18特定期間42,546,736391,692,282第19特定期間30,459,650695,642,326第20特定期間30,745,55767,614,421第21特定期間15,088,269139,564,022第22特定期間19,628,099100,542,997第23特定期間10,328,50365,134,135第24特定期間16,511,746139,484,772第25特定期間18,944,64949,271,650第26特定期間68,249,63551,920,625第27特定期間12,702,27240,862,043第28特定期間20,407,69168,658,199

2025/01/10 9:04

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2025/01/10 9:04

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2023年3月31日)			当事業年度(2024年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				1,982			4,813
		有価証券				346			503
		前払費用				393			481
		未収委託者報酬				12,525			16,513
		未収収益				47			78
		関係会社短期貸付金				22,100			23,400
		その他				59			88
		流動資産計				37,455			45,878
	固定資産
		有形固定資産			※1	196		※1	176
			建物			3			2
			器具備品			193			174
		無形固定資産				1,482			1,342
			ソフトウェア			1,351			1,063
			ソフトウェア仮勘定			131			279
		投資その他の資産				13,824			13,660
			投資有価証券			8,260			8,448
			関係会社株式			3,475			3,475
			出資金			177			177
			長期差入保証金			1,066			1,021
			繰延税金資産			824			524
			その他			20			12
		固定資産計				15,503			15,180
	資産合計					52,959			61,058

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度

2025/01/10 9:04

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2025/01/10 9:04

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2025/01/10 9:04

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2025/01/10 9:04

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2025/01/10 9:04

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt=""> ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)｜（参考情報）運用実績（2025/01/10 9:04提出）

2025/01/10 9:04

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド


(1) 投資状況 (2024年10月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		458,851,915	66.93
	内インドネシア	458,851,915	66.93
特殊債券		192,754,681	28.11
	内インドネシア	192,754,681	28.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,000,834	4.96
純資産総額		685,607,430	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券458,851,91566.93内インドネシア458,851,91566.93特殊債券192,754,68128.11内インドネシア192,754,68128.11コール・ローン、その他の資産(負債控除後)34,000,8344.96純資産総額685,607,430100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2024年10月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年10月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	Indonesia Treasury Bond	インドネシア	国債証券	30,500,000,000	111.49333,249,588	110.07328,999,230	8.3750002034/03/15	47.99
2	Indonesia Treasury Bond	インドネシア	国債証券	7,800,000,000	124.9995,549,235	124.6595,284,753	9.5000002041/05/15	13.90
3	INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT	インドネシア	特殊債券	8,000,000,000	97.0876,111,504	96.5875,718,720	4.7500002027/01/21	11.04
4	EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT	インドネシア	特殊債券	6,700,000,000	94.6462,143,907	94.0661,763,079	4.2500002028/02/07	9.01
5	Indonesia Treasury Bond	インドネシア	国債証券	3,000,000,000	119.7035,192,388	117.5734,567,932	8.7500002044/02/15	5.04
6	EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT	インドネシア	特殊債券	3,000,000,000	98.2728,891,380	98.0728,834,050	4.6000002025/12/09	4.21
7	EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT	インドネシア	特殊債券	2,700,000,000	99.9226,439,890	99.9226,438,832	6.1700002025/03/10	3.86

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)1Indonesia Treasury Bondインドネシア国債証券30,500,000,000111.49

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