有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/18-2024/10/17)

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【提出】: 2025/01/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9特定期間末 (2015年4月17日)	5,031,809,407	5,061,965,084	1.0012	1.0072
第10特定期間末 (2015年10月19日)	3,926,747,246	3,953,836,627	0.8697	0.8757
第11特定期間末 (2016年4月18日)	3,261,436,648	3,284,195,277	0.8598	0.8658
第12特定期間末 (2016年10月17日)	3,088,727,570	3,110,722,566	0.8426	0.8486
第13特定期間末 (2017年4月17日)	2,888,759,119	2,909,471,572	0.8368	0.8428
第14特定期間末 (2017年10月17日)	2,838,289,123	2,857,970,974	0.8653	0.8713
第15特定期間末 (2018年4月17日)	2,342,904,608	2,360,760,182	0.7873	0.7933
第16特定期間末 (2018年10月17日)	1,566,933,307	1,581,493,230	0.6457	0.6517
第17特定期間末 (2019年4月17日)	1,673,001,254	1,686,954,947	0.7194	0.7254
第18特定期間末 (2019年10月17日)	1,364,085,231	1,375,944,051	0.6902	0.6962
第19特定期間末 (2020年4月17日)	747,941,234	755,808,958	0.5704	0.5764
第20特定期間末 (2020年10月19日)	779,222,702	786,869,213	0.6114	0.6174
第21特定期間末 (2021年4月19日)	720,304,571	724,904,342	0.6264	0.6304
第22特定期間末 (2021年10月18日)	735,458,428	739,734,539	0.6880	0.6920
第23特定期間末 (2022年4月18日)	733,110,290	737,167,178	0.7228	0.7268
第24特定期間末 (2022年10月17日)	675,347,524	678,912,520	0.7578	0.7618
第25特定期間末 (2023年4月17日)	636,395,030	639,838,718	0.7392	0.7432
第26特定期間末 (2023年10月17日)	663,370,728	666,879,732	0.7562	0.7602
2023年10月末日	646,336,557	-	0.7373	-
11月末日	669,268,439	-	0.7636	-
12月末日	641,729,090	-	0.7387	-
2024年1月末日	641,937,875	-	0.7519	-
2月末日	652,426,828	-	0.7671	-
3月末日	647,606,058	-	0.7628	-
第27特定期間末 (2024年4月17日)	639,604,508	643,000,873	0.7533	0.7573
4月末日	642,155,417	-	0.7552	-
5月末日	639,784,851	-	0.7600	-
6月末日	638,036,774	-	0.7691	-
7月末日	601,054,457	-	0.7338	-
8月末日	602,908,304	-	0.7420	-
9月末日	606,131,667	-	0.7537	-
第28特定期間末 (2024年10月17日)	608,006,837	611,210,200	0.7592	0.7632
10月末日	610,957,517	-	0.7616	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/18-2024/10/17)

開示資料

決算