有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)

【提出】: 2022/01/11 9:21
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第3特定期間末 (2012年4月17日)	8,818,783,924	8,866,094,099	1.1184	1.1244
第4特定期間末 (2012年10月17日)	10,726,960,121	10,788,472,416	1.0463	1.0523
第5特定期間末 (2013年4月17日)	9,810,136,677	9,856,509,130	1.2693	1.2753
第6特定期間末 (2013年10月17日)	5,798,081,939	5,835,383,099	0.9326	0.9386
第7特定期間末 (2014年4月17日)	5,175,764,744	5,208,408,716	0.9513	0.9573
第8特定期間末 (2014年10月17日)	4,960,970,633	4,994,411,856	0.8901	0.8961
第9特定期間末 (2015年4月17日)	5,031,809,407	5,061,965,084	1.0012	1.0072
第10特定期間末 (2015年10月19日)	3,926,747,246	3,953,836,627	0.8697	0.8757
第11特定期間末 (2016年4月18日)	3,261,436,648	3,284,195,277	0.8598	0.8658
第12特定期間末 (2016年10月17日)	3,088,727,570	3,110,722,566	0.8426	0.8486
第13特定期間末 (2017年4月17日)	2,888,759,119	2,909,471,572	0.8368	0.8428
第14特定期間末 (2017年10月17日)	2,838,289,123	2,857,970,974	0.8653	0.8713
第15特定期間末 (2018年4月17日)	2,342,904,608	2,360,760,182	0.7873	0.7933
第16特定期間末 (2018年10月17日)	1,566,933,307	1,581,493,230	0.6457	0.6517
第17特定期間末 (2019年4月17日)	1,673,001,254	1,686,954,947	0.7194	0.7254
第18特定期間末 (2019年10月17日)	1,364,085,231	1,375,944,051	0.6902	0.6962
第19特定期間末 (2020年4月17日)	747,941,234	755,808,958	0.5704	0.5764
第20特定期間末 (2020年10月19日)	779,222,702	786,869,213	0.6114	0.6174
2020年10月末日	781,755,476	-	0.6145	-
11月末日	801,463,566	-	0.6444	-
12月末日	791,868,482	-	0.6557	-
2021年1月末日	766,389,866	-	0.6522	-
2月末日	754,382,866	-	0.6470	-
3月末日	741,437,933	-	0.6443	-
第21特定期間末 (2021年4月19日)	720,304,571	724,904,342	0.6264	0.6304
4月末日	734,785,063	-	0.6392	-
5月末日	740,386,969	-	0.6476	-
6月末日	736,918,368	-	0.6453	-
7月末日	719,262,584	-	0.6406	-
8月末日	724,669,199	-	0.6548	-
9月末日	715,802,077	-	0.6678	-
第22特定期間末 (2021年10月18日)	735,458,428	739,734,539	0.6880	0.6920
10月末日	724,005,162	-	0.6796	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)

開示資料

決算