- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成23年4月18日) | 103,482,966 | 103,482,966 | 1.0348 | 1.0348 |
| 第2特定期間末 (平成23年10月17日) | 105,097,288 | 105,697,288 | 1.0510 | 1.0570 |
| 第3特定期間末 (平成24年4月17日) | 8,818,783,924 | 8,866,094,099 | 1.1184 | 1.1244 |
| 第4特定期間末 (平成24年10月17日) | 10,726,960,121 | 10,788,472,416 | 1.0463 | 1.0523 |
| 第5特定期間末 (平成25年4月17日) | 9,810,136,677 | 9,856,509,130 | 1.2693 | 1.2753 |
| 平成25年4月末日 | 9,505,229,321 | - | 1.2624 | - |
| 5月末日 | 8,701,110,757 | - | 1.2572 | - |
| 6月末日 | 7,394,235,269 | - | 1.1109 | - |
| 7月末日 | 6,614,182,509 | - | 1.0197 | - |
| 8月末日 | 5,806,045,281 | - | 0.9282 | - |
| 9月末日 | 5,655,377,024 | - | 0.8982 | - |
| 第6特定期間末 (平成25年10月17日) | 5,798,081,939 | 5,835,383,099 | 0.9326 | 0.9386 |
| 10月末日 | 6,097,213,079 | - | 0.9843 | - |
| 11月末日 | 5,585,826,288 | - | 0.8820 | - |
| 12月末日 | 5,372,068,409 | - | 0.8906 | - |
| 平成26年1月末日 | 5,232,872,888 | - | 0.8542 | - |
| 2月末日 | 5,411,579,499 | - | 0.9034 | - |
| 3月末日 | 5,413,642,778 | - | 0.9605 | - |
| 第7特定期間末 (平成26年4月17日) | 5,175,764,744 | 5,208,408,716 | 0.9513 | 0.9573 |
| 4月末日 | 5,064,621,659 | - | 0.9387 | - |
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