有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成23年4月18日) | 103,482,966 | 103,482,966 | 1.0348 | 1.0348 |
| 第2特定期間末 (平成23年10月17日) | 105,097,288 | 105,697,288 | 1.0510 | 1.0570 |
| 第3特定期間末 (平成24年4月17日) | 8,818,783,924 | 8,866,094,099 | 1.1184 | 1.1244 |
| 第4特定期間末 (平成24年10月17日) | 10,726,960,121 | 10,788,472,416 | 1.0463 | 1.0523 |
| 第5特定期間末 (平成25年4月17日) | 9,810,136,677 | 9,856,509,130 | 1.2693 | 1.2753 |
| 第6特定期間末 (平成25年10月17日) | 5,798,081,939 | 5,835,383,099 | 0.9326 | 0.9386 |
| 第7特定期間末 (平成26年4月17日) | 5,175,764,744 | 5,208,408,716 | 0.9513 | 0.9573 |
| 第8特定期間末 (平成26年10月17日) | 4,960,970,633 | 4,994,411,856 | 0.8901 | 0.8961 |
| 平成26年10月末日 | 5,286,779,869 | - | 0.9469 | - |
| 11月末日 | 5,651,005,768 | - | 1.0447 | - |
| 12月末日 | 5,351,341,225 | - | 1.0148 | - |
| 平成27年1月末日 | 5,520,092,685 | - | 1.0598 | - |
| 2月末日 | 5,366,591,215 | - | 1.0464 | - |
| 3月末日 | 5,075,083,285 | - | 1.0015 | - |
| 第9特定期間末 (平成27年4月17日) | 5,031,809,407 | 5,061,965,084 | 1.0012 | 1.0072 |
| 4月末日 | 4,978,353,787 | - | 0.9751 | - |
| 5月末日 | 4,955,757,841 | - | 0.9758 | - |
| 6月末日 | 4,810,977,952 | - | 0.9450 | - |
| 7月末日 | 4,550,461,123 | - | 0.9344 | - |
| 8月末日 | 4,066,356,876 | - | 0.8457 | - |
| 9月末日 | 3,465,704,657 | - | 0.7621 | - |
| 第10特定期間末 (平成27年10月19日) | 3,926,747,246 | 3,953,836,627 | 0.8697 | 0.8757 |
| 10月末日 | 3,901,182,276 | - | 0.8674 | - |
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