有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)

【提出】: 2020/07/10 9:09
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2011年4月18日)	103,482,966	103,482,966	1.0348	1.0348
第2特定期間末 (2011年10月17日)	105,097,288	105,697,288	1.0510	1.0570
第3特定期間末 (2012年4月17日)	8,818,783,924	8,866,094,099	1.1184	1.1244
第4特定期間末 (2012年10月17日)	10,726,960,121	10,788,472,416	1.0463	1.0523
第5特定期間末 (2013年4月17日)	9,810,136,677	9,856,509,130	1.2693	1.2753
第6特定期間末 (2013年10月17日)	5,798,081,939	5,835,383,099	0.9326	0.9386
第7特定期間末 (2014年4月17日)	5,175,764,744	5,208,408,716	0.9513	0.9573
第8特定期間末 (2014年10月17日)	4,960,970,633	4,994,411,856	0.8901	0.8961
第9特定期間末 (2015年4月17日)	5,031,809,407	5,061,965,084	1.0012	1.0072
第10特定期間末 (2015年10月19日)	3,926,747,246	3,953,836,627	0.8697	0.8757
第11特定期間末 (2016年4月18日)	3,261,436,648	3,284,195,277	0.8598	0.8658
第12特定期間末 (2016年10月17日)	3,088,727,570	3,110,722,566	0.8426	0.8486
第13特定期間末 (2017年4月17日)	2,888,759,119	2,909,471,572	0.8368	0.8428
第14特定期間末 (2017年10月17日)	2,838,289,123	2,857,970,974	0.8653	0.8713
第15特定期間末 (2018年4月17日)	2,342,904,608	2,360,760,182	0.7873	0.7933
第16特定期間末 (2018年10月17日)	1,566,933,307	1,581,493,230	0.6457	0.6517
第17特定期間末 (2019年4月17日)	1,673,001,254	1,686,954,947	0.7194	0.7254
2019年4月末日	1,613,250,697	-	0.7072	-
5月末日	1,470,753,941	-	0.6650	-
6月末日	1,524,791,832	-	0.6987	-
7月末日	1,449,217,541	-	0.7132	-
8月末日	1,371,693,290	-	0.6761	-
9月末日	1,366,493,173	-	0.6827	-
第18特定期間末 (2019年10月17日)	1,364,085,231	1,375,944,051	0.6902	0.6962
10月末日	1,390,433,348	-	0.7056	-
11月末日	1,277,450,851	-	0.7017	-
12月末日	1,267,441,882	-	0.7063	-
2020年1月末日	954,971,562	-	0.7186	-
2月末日	908,569,393	-	0.6935	-
3月末日	730,000,282	-	0.5564	-
第19特定期間末 (2020年4月17日)	747,941,234	755,808,958	0.5704	0.5764
4月末日	764,746,881	-	0.5824	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)

開示資料

決算