有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/18-2024/10/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 611,304,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 347,387円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 610,957,517円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 802,153,327口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7616円 |
| (参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 685,607,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 685,607,430円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 252,659,674口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7136円 |
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