有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,067,269,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,647,561円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,064,621,659円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,395,244,963口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9387円 |
| (参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,072,852,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,072,852,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,224,710,832口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2008円 |
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