有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/04/19-2022/10/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 662,115,357円 |
| Ⅱ 負債総額 | 378,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 661,737,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 888,025,294口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7452円 |
| (参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 742,792,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,582,729円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 723,210,071円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 319,596,679口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2629円 |
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