有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 739,226,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,624,495円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 737,602,223円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,013,971,936口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7274円 |
| (参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 879,776,140円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,323,912円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 791,452,228円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 373,112,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1212円 |
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