有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,912,113,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,930,974円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,901,182,276円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,497,637,359口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8674円 |
| (参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,917,364,179円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,060,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,908,304,179円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,069,396,459口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2733円 |
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