有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,980,523,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,072,766円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,964,451,126円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,458,233,169口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8572円 |
| (参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,008,798,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,705,974円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,001,092,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,055,114,103口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4603円 |
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