有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,338,588,986円 |
| Ⅱ 負債総額 | 934,249円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,337,654,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,982,870,005口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7837円 |
| (参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,360,780,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,618円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,360,770,700円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,600,060,382口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4754円 |
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