有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月18日-令和2年10月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 782,107,862円 |
| Ⅱ 負債総額 | 352,386円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 781,755,476円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,272,091,054口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6145円 |
| (参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 807,617,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,923円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 807,409,127円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 514,734,481口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5686円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
