有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/18-2024/04/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 642,493,652円 |
| Ⅱ 負債総額 | 338,235円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 642,155,417円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 850,362,958口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7552円 |
| (参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 710,819,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 992,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 709,826,933円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 274,502,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5859円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
