有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 765,149,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 403,015円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 764,746,881円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,313,142,818口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5824円 |
| (参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 787,632,460円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,063円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 787,558,397円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 565,908,239口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3917円 |
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