有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/18-2023/10/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 646,708,201円 |
| Ⅱ 負債総額 | 371,644円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 646,336,557円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 876,586,262口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7373円 |
| (参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 712,715,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 712,715,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 293,580,667口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4277円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
