有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,283,859,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,330,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,282,528,842円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,784,273,021口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8674円 |
| (参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,300,351,699円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,300,351,538円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,467,664,377口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3374円 |
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