有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,630,948,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,697,418円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,613,250,697円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,281,072,366口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7072円 |
| (参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,657,024,734円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,320,605円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,639,704,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,094,983,185口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4975円 |
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