有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 724,330,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 325,156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 724,005,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,065,369,626口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6796円 |
| (参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 753,907,996円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,988円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 753,883,008円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 397,294,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8975円 |
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