有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,982,129,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,775,428円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,978,353,787円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,105,243,826口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9751円 |
| (参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,318,999,073円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,916,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,003,083,073円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,663,509,170口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3657円 |
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