有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,397,651,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,218,033円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,390,433,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,970,523,556口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7056円 |
| (参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,424,385,576円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,361,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,419,024,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 893,857,498口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5875円 |
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