有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 736,192,936円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,407,873円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 734,785,063円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,149,509,971口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6392円 |
| (参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 763,065,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,235,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 761,829,579円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 446,286,132口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7070円 |
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