有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/18-2023/04/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 639,743,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,929,539円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 630,814,419円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 850,342,444口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7418円 |
| (参考) ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 703,867,704円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,727,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 695,140,526円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 296,037,452口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3482円 |
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